Agentes IA
CPA, tesorería, analista financiero, consolidador y reconciliador banco/balance.
CPA
Tesorería
Analista
Agente CPA · Empresa A
Cifras ilustrativas — no corresponden a datos reales.
Finanzas claras cuando tu negocio es familiar
Si tienes una o varias empresas con socios de confianza — familia, parientes o amigos cercanos — concentra extractos Bancolombia, balances Siigo y KPIs del PUC en un solo lugar, con agentes IA que leen tus datos reales.
Módulos del portal
Todo lo que necesitas para visualizar y analizar la información financiera de tus empresas — en una sola vista o empresa por empresa.
Dashboard
KPIs de liquidez, endeudamiento, ROA, EBITDA y Money In / Out por período.
Liquidez corriente1.82
ROA8.4%
Endeudamiento42%
EBITDA margin22%
Estado de Resultados
Tabla y gráfica de ingresos, costos y utilidades mensuales por año.
| Rubro | Ene | Feb | Mar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $42M | $38M | $46M |
| Costo ventas | -$18M | -$16M | -$19M |
| Ut. Bruta | $24M | $22M | $27M |
| Ut. Neta | $16M | $15M | $18M |
—
Ingresos
—
Ut. Bruta
—
Ut. Neta
Tendencia mensual
Cifras ilustrativas — no corresponden a datos reales.
Movimientos
Listado filtrable de débitos y créditos con totales y búsqueda por descripción.
En vivo
Transferencia recibida
+$X.XM
Pago proveedor
-$Y.YM
Nómina quincenal
-$Z.ZM
Recaudo mayorista
+$W.WM
Gráfica de Movimientos
Serie temporal de créditos vs débitos por día, semana o mes.
~$130M
Créditos
~$84M
Débitos
~$46M
Neto
Cifras ilustrativas — no corresponden a datos reales.
Documentos
Historial de archivos importados y metadatos por empresa y período.
Balance_Siigo_2025.xlsx
Extracto_Ene.xlsx
ERI_Q1.xlsx
Cómo funciona
1
Carga tus datos
Sube balances Siigo manualmente o sincroniza extractos Bancolombia desde la carpeta compartida de Google Drive.
2
Derivación automática
El portal mapea códigos PUC, calcula KPIs y estados de resultado — sin hojas de cálculo paralelas.
3
Analiza y decide
Explora dashboard, movimientos y gráficas; consulta agentes IA con el contexto de la empresa que elijas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es SanRoj?▼
Es un portal financiero colombiano que concentra extractos bancarios, balances de prueba Siigo, KPIs derivados del PUC y herramientas de análisis con agentes IA. Está pensado para quien administra una o varias empresas sin depender de Excel cada mes.
¿Para quién está pensado?▼
Dueños y socios de grupos familiares o de confianza con una o más empresas — por ejemplo una operativa, un holding o una segunda línea de negocio — y contadores que les apoyan. No hace falta ser accionista de SanRoj.
¿Puedo usarlo si solo tengo una empresa?▼
Sí. El selector de vista funciona con una sola empresa; la vista multi-empresa es opcional cuando creces o sumas sociedades.
¿Qué archivos puedo importar?▼
Extractos Bancolombia en Excel (vía Drive o importación manual), Balance de prueba Siigo, ERI Siigo y estados NIIF según el tipo de archivo.
¿Cómo funciona la sincronización con Google Drive?▼
Los Excel de Bancolombia se colocan en una carpeta compartida con tu contador o administrador; desde el portal pulsas sincronizar y el sistema importa archivos nuevos, detecta la empresa por el campo CLIENTE y evita duplicados.
¿Puedo ver varias empresas a la vez?▼
Sí. El selector de vista permite filtrar por una empresa o ver "Todas" en dashboard, movimientos, estados financieros y gráficas.
¿Qué KPIs se calculan?▼
Liquidez corriente, endeudamiento, ROA, márgenes, EBITDA, activo total, patrimonio y métricas de estado de resultados derivadas del balance de prueba.
¿Los agentes IA ven mis datos reales?▼
Sí, tras iniciar sesión los agentes consultan KPIs, movimientos y balances de la empresa seleccionada. El servidor requiere ANTHROPIC_API_KEY configurada; sin ella las vistas numéricas siguen funcionando.
¿Cómo solicito acceso?▼
Usa el formulario de contacto en esta página (sección "Quiero el portal") o en la pantalla de ingreso. Te contactamos para habilitar tu cuenta.